Módulo 1. Introducción al Mercado de Dinero y Deuda
- Definición
- Tipos de segmentos
- Participantes del mercado
- Características del mercado
- Ventajas y desventajas
Módulo 2. Títulos de Crédito
- Concepto
- Clasificación de los títulos de crédito
- Características
- Principales características jurídicas
- Tipos de emisión
- Medios de transmisión (endoso, cesión, entrega)
- Tipos de títulos de crédito
Módulo 3. Instrumentos de Deuda
- Instrumentos de deuda gubernamental
- Instrumentos de deuda bancaria
- Instrumentos de deuda privada
- Obligaciones
Módulo 4. Operaciones de Mercado
- Compra en directo
- Reporto
- Participantes del reporto
- Operación del reporto
- Préstamo de valores
Módulo 5. Fideicomisos y Certificados de Participación
- Características del fideicomisos
- CPOs: certificados de participación ordinarios
- CPIs: certificados de participación inmobiliaria
Módulo 6. Formadores y Participantes del Mercado de Deuda
- Participantes del mercado de deuda
- Emisores
- Inversionistas institucionales y participantes
- Intermediarios financieros
- Autoridades y reguladores
- Formadores de mercado
- Derechos y obligaciones de los formadores de mercado
Módulo 7. Estrategias de Inversión con Instrumentos de Deuda
- Perfiles de inversionista
- Estrategias básicas con deuda gubernamental
- Combinación de instrumentos según objetivos financieros
- Consideraciones
Módulo 8. Funcionamiento del Mercado Secundario
- Concepto
- Factores que influyen en el precio
- Funcionamiento
Módulo 9. Riesgos y Valoración de Instrumentos de Deuda
- Principales riesgos en instrumentos de deuda
- Fundamentos de valoración
Módulo 10. Características Técnicas de Bonos
- Bonos cuponados vs Bonos cupón 0
- Tipos de tasa y su uso en bonos
Módulo 11. Subastas de Deuda
- Concepto
- Tipos de subasta
- Proceso de subasta
- Ejemplo de subasta
Módulo 12. Indicadores Financieros Relevantes
- TIIE: Tasas de interés interbancaria de equilibrio
- Cálculo de la TIIE
- Tasas CETE, MEXIBOR y FIX
- Cálculo del tipo de cambio FIX
Módulo 13. Permutas de Operaciones con Valores
- Permutas (Swaps) de deuda
- Canjes y ventas anticipadas
- Operaciones de cobertura y derivados
Módulo 14. Glosario Básico
Módulo 15. Ejercicios y Casos Prácticos
- CETES
- Bonos M
- UDIBONOS
- BPAS
- Reportos - Premio
- Precio limpio vs Precio sucio
- Sobretasa
- Precio desde rendimiento
- Tasa de descuento a tasa de rendimiento
